Kontron-Aktie : Kaufen oder nicht im Jahr 2025?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgt unser Experte die Entwicklung der Kontron-Aktie seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland auf unsere Analysen, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Investitionsmöglichkeiten zu erkennen. Unsere Analysen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Gemäß unserer ethischen Richtlinien wurden wir von Kontron weder in der Vergangenheit vergütet, noch werden wir dies in Zukunft tun.

Was ist Kontron?

Was kostet Kontron-Aktie ?

Der Kurs der Kontron-Aktie steigt diese Woche. Aktuell notiert die Aktie bei 23,02 EUR, was einem Tagesverlust von 0,52 % entspricht, aber einem Wochenplus von 5,61 %. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,46 Mrd. EUR, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate beträgt rund 196.000 Stück. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 13,21, die Dividendenrendite bei attraktiven 3,08 % und der Beta-Faktor bei etwa 1,1. Damit zeigt Kontron eine moderate Schwankungsbreite und bleibt für langfristig denkende Anleger durchaus interessant.

Unsere vollständige Analyse zur Kontron-Aktie

Wir haben die aktuellen Geschäftszahlen der Kontron AG, die Kursentwicklung der vergangenen drei Jahre sowie maßgebliche Markt- und Wettbewerbsdaten sorgfältig analysiert und mit Daten aus unserem hauseigenen Analyse-Algorithmus für Financials, Technik und Peer-Group-Vergleiche verknüpft. Die Ergebnisse zeigen spannende Schnittmengen zwischen fundamentaler Stärke, positiven technischen Signalen und einem dynamischen Marktumfeld. Doch warum könnte Kontron 2025 wieder zu einem strategischen Einstiegsvehikel für den europäischen Tech- und IoT-Sektor avancieren?

Aktuelle Performance und Marktumfeld

Die Kontron-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten um 19,5 % zugelegt, während sie auf Sicht der letzten sechs Monate sogar einen Anstieg von 29,5 % verzeichnete – ein klarer Beweis für die Attraktivität des Titels im aktuellen Marktklima. Mit einer aktuellen Notierung bei 23,02 EUR (Stand 09.05.2025) und einer Marktkapitalisierung von rund 1,46 Mrd. EUR befindet sich Kontron inzwischen wieder im Fokus vieler institutioneller und privater Investoren. Die starke Performance wird flankiert von der Übernahme der Katek SE, die neue Wachstumsmärkte wie Solarenergie und eMobility eröffnet und mittelfristig deutlich höhere Margen verspricht.

Die überzeugende Book-to-Bill-Ratio von 1,28 und ein auf 2,19 Mrd. EUR gestiegener Auftragsbestand zum Quartalsende sowie die kräftig gewachsene Projektpipeline sprechen für nachhaltig steigende Erlöse. Zudem finden sich mit der Listung im SDAX und TecDAX sowie zahlreichen Analysten-„Kaufen“-Empfehlungen (u.a. Warburg, Jefferies, Hauck Aufhäuser Lampe) weitere starke Argumente für neue Einstiegsszenarien. Auch das makroökonomische Umfeld zeigt sich für IoT, GreenTech und digitale Transformation mehr als günstig – nicht zuletzt dank ambitionierter EU- und Bundesförderprogramme sowie einer konjunkturell robusten Grundtendenz im Technologiesegment.

Technische Analyse

Die technische Verfassung der Kontron-Aktie unterstreicht aktuell eine konstruktive Ausgangsposition für neue Aufwärtsbewegungen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) weist mit 51,91 einen neutralen Wert aus, der dem Wert Spielraum für einen deutlichen Momentum-Aufbau gibt. Besonders eindrucksvoll: Das MACD-Signal steht mit 0,13 klar auf Kauf, und die Stochastik signalisiert mit rund 49 Punkten ebenso Neutralität – beste Voraussetzungen für mittelfristige Trendimpulse.

Die gleitenden Durchschnitte zeigen ebenfalls eine günstige Konstellation: Die längerfristigen Ziele (GD50, GD100, GD200) liegen alle unterhalb des aktuellen Kurses und liefern damit ein räumendes Kaufsignal, insbesondere GD100 und GD200 stützen den Trend bei etwa 22,29 bis 22,27 EUR. Die nächste relevante Unterstützungszone findet sich bei 22,85 und 22,69 EUR – ein Niveau, das dem Kurs nach unten Robustheit verleiht. Auf der Oberseite sind Widerstände bei 23,18 und 23,25 EUR zu nennen; ein Breakout eröffnet weiteres Potenzial bis ans 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR. In Summe spricht der Chart für eine potenziell neue bullishe Phase.

Fundamentalanalyse

Auf der fundamentalen Seite überzeugt Kontron durch eine außerordentlich solide Entwicklung. Das Unternehmen steigerte im ersten Quartal 2025 den Umsatz um 8,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 385,4 Mio. EUR, während das EBITDA um bemerkenswerte 35,6 % auf 48 Mio. EUR zulegte. Die EBITDA-Marge sprang auf 12,4 % (Vorjahr: 10,0 %), und der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,33 EUR. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn pro Aktie von 1,47 EUR (2024) und ein weiterer Anstieg auf 1,82 EUR (2025e) erwartet.

Die EBIT-Marge wird zudem kontinuierlich gestärkt – besonders im margenstarken Segment Software + Solutions, das mittlerweile fast 35 % vom Gruppenumsatz und eine herausragende EBITDA-Marge von 19,9 % liefert. Diese Transformation spiegelt sich in der attraktiven Bewertung wider: Das KGV für 2024 liegt bei rund 13, für 2025 wird ein Rückgang auf 12,56 erwartet – trotz weiter wachsender Gewinne und Umsätze. Die aktuelle Dividendenrendite von über 3 % (0,60 EUR je Aktie) und das starke Dividendenwachstum der letzten Jahre (durchschnittlich 25,6 % p.a. über fünf Jahre) stützen das Profil als Cashflow-starkes Technologieunternehmen.

Auch die Kapitalstruktur überzeugt: Mit einem KBV von 1,89 und einer geringen Nettoverschuldung (Nettoverschuldung/EBITDA

Kennzahlen auf einen Blick:

• KGV (2024): 13,21 / KGV (2025e): 12,56
• KUV (2024): 0,84
• Dividendenrendite (2024): 3,08 %
• Nettoverschuldung/EBITDA:
• EBITDA-Marge in Q1 2025: 12,4 % (Ziel: >12 % für das Gesamtjahr)
• Gewinnwachstum je Aktie (prognostiziert 2025): +24 %

Volumen und Liquidität

Die Aktie der Kontron AG weist eine beachtlich stabile Liquidität auf: Das durchschnittliche Handelsvolumen auf XETRA zeigt in den letzten Monaten eine deutliche Stärkung und unterstreicht das gewachsene Interesse institutioneller Investoren. Hohe Handelsumsätze gelten als Indikator für Marktvertrauen und sprechen für eine nachhaltige Preisfindung ohne extreme Spreads.

Der Freefloat ist ausreichend groß, um das Potenzial für dynamische Bewertungsanpassungen zu sichern, bleibt jedoch übersichtlich genug, um gezielte Nachfrage in spürbare Kursimpulse umsetzen zu können – eine ideale Kombination für Investoren, die Kursfantasie und Stabilität zugleich suchen.

Katalysatoren und positiver Ausblick

Mehrere bullishe Katalysatoren sind für die Kontron-Aktie gegenwärtig klar identifizierbar und machen eine Neubewertung der Aktie für das Jahr 2025 plausibel:

• Integration der Katek SE: Die Übernahme erschließt mit GreenTec, Solarenergie und eMobility neue rapide wachsende Märkte, hebt den Margenmix und sorgt für eine noch stärkere Diversifikation.
• Struktureller Wandel hin zu Software-Lösungen: Das margenstarke Softwaregeschäft wird konsequent ausgebaut und könnte ab 2025 mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes stellen.
• Forschung und Entwicklung: Mit 3.200 Ingenieuren und einem F&E-Budget von 200 Mio. EUR jährlich sichert sich Kontron innovationsgetriebene Stärke in Bereichen wie KI, IoT und digitaler Infrastruktur.
• Robuste Projektpipeline: Projekte im Umfang von rund 7,4 Mrd. EUR geben Planungssicherheit und stützen das erwartete Umsatz- und EBITDA-Wachstum.
• Nachhaltigkeit/ESG: Gerade im GreenTech-Sektor werden Anleger zunehmend sensibel auf nachhaltige Unternehmensführung. Kontron profitiert doppelt: Ökologisches Innovationsprofil trifft auf ein dynamisches regulatives Umfeld, das Transformation und Elektrifizierung forciert.
• Positive Analystenstimmen: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt mit 28,40 EUR rund ein Viertel über dem aktuellen Niveau – ein bemerkenswertes Signal für Unterbewertung und Nachholpotenzial.

Investmentstrategien: Chancen für kurz-, mittel- und langfristige Anleger

Obwohl der Kurs nach der jüngsten Rallye kurzfristig Anzeichen von Konsolidierung zeigt, eröffnet die starke fundamentale Basis attraktive Einstiegsmöglichkeiten für verschiedene Anlagehorizonte:

• Kurzfristig: Die technische Ausgangslage (Kaufsignale bei den wichtigen gleitenden Durchschnitten, MACD-Kaufsignal) gepaart mit einer nahen Unterstützungszone bietet eine erstklassige Trading-Hebung mit engem Risikomanagement. Ein Ausbruch über 23,25 EUR kann schnellen Aufwärtsdruck erzeugen, Zielzone 26,16 EUR (52-Wochen-Hoch).
• Mittelfristig: Das starke Auftragspolster, die rasante Entwicklung des margenstarken Softwaresegments und die Integration von GreenTec liefern substanzielle Argumente für eine nachhaltige Aufholbewegung der Aktie bis zum Jahresende. Analystenkursziele bestätigen den Repricing-Fahrplan.
• Langfristig: Wer auf strukturelle Wachstumsfelder wie IoT, Digitalisierung und GreenTech setzt, findet in Kontron einen exzellent positionierten europäischen Champion mit robustem Geschäftsmodell, beständig steigenden Ausschüttungen und hoher Innovationskraft.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Kontron?

Die Kombination aus dynamischem Umsatz- und Ergebniswachstum, fortschreitender Margenoptimierung, struktureller Breite und Innovations-DNA prädestiniert Kontron als aussichtsreiche Investmentstory für 2025. Fundamentale Kennzahlen, ein gestärktes Liquiditätsprofil, technische Kaufsignale und konkrete Wachstumskatalysatoren liefern den Beleg: Die Aktie scheint an einem robusten Ausgangspunkt für eine neue Aufwärtsbewegung angekommen zu sein.

• Stärken im Überblick:
• Bedeutende Marktposition als IoT/Tech-Plattform
• Überdurchschnittliches Gewinn- und Dividendenwachstum
• Top-bewertete Analystenberichte und eindeutige Einkaufssignale bei den Gleitenden Durchschnitten
• Nachhaltige Perspektiven im GreenTech- und eMobility-Segment dank Katek-SE-Übernahme

Für Investoren, die den europäischen Technologiemarkt gezielt abdecken wollen, präsentiert sich Kontron damit als Titel, dessen fundamentale Qualität, Marktstellung und Momentum eine überzeugende Neuausrichtung anstoßen könnten. Die Aktie scheint damit aktuell eine exzellente Gelegenheit für einen strategischen Einstieg zu bieten – mit allen Chancen, von der kommenden Aufwärtsdynamik im Technologiesektor frühzeitig zu profitieren.

Abschließend lässt sich festhalten: Kontron vereint Innovationskraft, wachsende Margen, solide Dividendenpolitik und beeindruckende Projekte in aussichtsreichen Zukunftsmärkten. Für risikobewusste, aber wachstumsorientierte Anleger rechtfertigt die Gesamtkonstellation daher ein besonderes Interesse an dieser IoT- und GreenTech-Aktie. Das Zeitfenster für einen Einstieg erscheint günstiger denn je – der Einstiegspunkt für eine neue, nachhaltige Wachstumsreise ist attraktiv und die Zeichen für weiteres Potenzial im Jahr 2025 stehen eindeutig auf Grün.

Wie kauft man die Kontron-Aktie in Germany?

Der Online-Kauf von Kontron-Aktien ist heutzutage einfach und sicher: Über einen regulierten Broker mit Sitz in Europa können Sie jederzeit und bequem per Smartphone oder Computer investieren. Dabei stehen Ihnen grundsätzlich zwei Wege offen: der klassische Kauf von Kontron-Aktien (Spot-Kauf), bei dem Sie direkt Anteilseigner werden, oder das Trading über Differenzkontrakte (CFDs), mit denen Sie auf Kursbewegungen setzen können. Beide Varianten unterscheiden sich in Chancen, Risiken und Kosten – weiter unten auf der Seite finden Sie einen umfassenden Broker-Vergleich, der Ihnen hilft, die für Sie passende Plattform auszuwählen.

Spot-Kauf: Kontron-Aktien direkt kaufen

Beim Spot-Kauf erwerben Sie echte Kontron-Aktien, die in Ihrem Depot verbucht werden. Sie profitieren direkt an Dividenden und Kurssteigerungen. Deutsche Online-Broker verlangen für solche Kaufaufträge in der Regel eine fixe Ordergebühr – typischerweise zwischen 4 € und 10 € pro Trade.

Informations importantes

Konkret: Angenommen, der Kurs der Kontron-Aktie liegt bei 23,02 € (Stand: Mai 2025). Mit 1.000 € Anlagekapital abzüglich einer üblichen Ordergebühr von 5 € können Sie rund 43 Aktien (1.000 € – 5 € = 995 €; 995 €/23,02 € ≈ 43 Stück) ins Depot legen.

• Gewinnszenario: Steigt die Aktie nach dem Kauf um 10 % auf rund 25,32 €, sind Ihre Aktien nun etwa 1.100 € wert.
  Ergebnis: +100 € Bruttogewinn, das entspricht +10 % auf Ihre Anlage.

Trading via CFD: Mit Hebel auf Kontron setzen

CFD-Trading ermöglicht Ihnen, indirekt auf Kursentwicklungen der Kontron-Aktie zu spekulieren – auch mit Hebelwirkung, d. h., größerem Marktrisiko und Potenzial. Beim Handel mit CFDs zahlen Sie keine klassische Ordergebühr, sondern einen variablen Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs) sowie ggf. eine tägliche Finanzierungspauschale (Overnight-Gebühr), wenn Sie Positionen über Nacht halten.

Informations importantes

Beispiel: Sie eröffnen eine CFD-Position auf Kontron mit 1.000 € eigenem Einsatz und nutzen einen 5-fachen Hebel (5:1). Ihr tatsächliches Marktexposure beträgt damit 5.000 €.

• Gewinnszenario: Steigt die Aktie um 8 %, erzielen Sie 8 % × 5 = 40 % Gewinn auf Ihren Einsatz.
  Ergebnis: +400 € (vor Abzug von Gebühren) bei 1.000 € Einsatz. Beachten Sie, dass Verluste sich ebenfalls hebeln können!

Wichtiger Hinweis & Fazit

Vor Ihrer Investition sollten Sie Gebührenstruktur, Handelsbedingungen und das Angebot verschiedener Broker sorgfältig vergleichen – ein praktischer Vergleichsrechner steht Ihnen weiter unten auf der Seite zur Verfügung. Welche Methode für Sie die richtige ist, hängt von Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Erfahrung ab: Wer langfristig investieren und vom Unternehmenserfolg profitieren möchte, setzt meist auf den Direktkauf. Wer kurzfristige Chancen sucht und mehr Risiko gehen möchte, könnte im CFD-Handel eine spannende Alternative finden.

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Kontron-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Kontron

Kontron erzielt im ersten Quartal 2025 signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Im ersten Quartal 2025 steigerte Kontron den Umsatz um 8,2 % auf 385,4 Mio. EUR und das EBITDA um beeindruckende 35,6 % auf 48,0 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 12,4 % gegenüber 10,0 % im Vorjahr. Auch das Konzernergebnis nach Minderheiten erhöhte sich auf 20,1 Mio. EUR (Vorjahr: 16,3 Mio. EUR), während der Gewinn je Aktie von 0,26 EUR auf 0,33 EUR anstieg. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltend positive operative Entwicklung und die Fähigkeit des Unternehmens, profitabel zu wachsen.

Die Integration der Katek SE stärkt Kontron im Bereich Solarenergie und Elektromobilität. Mit der Übernahme der deutschen Katek SE, die Anfang 2024 vollzogen wurde, etabliert sich Kontron als relevanter Anbieter im wachsenden GreenTec-Segment, insbesondere bei Solarenergie und eMobility, auch im deutschen Markt. Durch diese Akquisition profitieren Kontron und insbesondere die deutschen Standorte von zunehmender Nachfrage nach grünen Technologien, was weiteres Umsatz- und Margenpotenzial erschließt.

Starker Auftragsbestand und umfangreiche Projekt-Pipeline belegen nachhaltiges Wachstumspotenzial. Zum Ende des ersten Quartals 2025 meldete Kontron einen Auftragsbestand von 2,187 Mrd. EUR (Vorquartal: 2,078 Mrd. EUR) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,28, was einen robusten Ausblick für die kommenden Quartale begründet. Die Projekt-Pipeline ist mit 7,447 Mrd. EUR weiterhin sehr umfangreich, was besonders für deutsche Investoren signalisiert, dass die Geschäftsdynamik nachhaltig und zukunftsorientiert ist.

Analysten bleiben auch nach den jüngsten Zahlen überwiegend positiv eingestellt. Namhafte Institute wie Warburg Research (Kursziel: 28,40 EUR), Jefferies und Hauck Aufhäuser Lampe empfehlen die Kontron-Aktie weiterhin zum Kauf. Die Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg von über 5,6 %, getrieben durch das überzeugende Zahlenwerk und die positiven Analystenkommentare, wobei die Marktreaktion – insbesondere in Deutschland – signifikant positiv ausfiel.

Kontron überzeugt durch attraktive Bewertung, solide Dividendenpolitik und technische Kaufsignale. Mit einem KGV von 13,2 für 2024 und einer Dividendenrendite von 3,08 % bleibt die Aktie vergleichsweise moderat bewertet, während das Dividendenwachstum auch im deutschen Markt positiv aufgenommen wird. Technisch sprechen die gleitenden Durchschnitte GD50, GD100 und GD200 für einen weiteren Aufwärtstrend, was zusammen mit der starken Bilanz und der Expansionsstrategie insbesondere im deutschen Technologieumfeld für weitere Kurschancen sorgt.

FAQ

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Katharina Schmid

Katharina ist Expertin für private Finanzen mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Verbraucherschutz. Sie hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Financial Management an der Universität Mannheim abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit bei HelloSafe war Katharina als Analystin in einem Fintech-Unternehmen tätig, wo sie sich auf transparente Finanzberatung und digitale Tools zur Budgetplanung konzentrierte. Bei HelloSafe schreibt sie objektive, leicht verständliche Inhalte rund um Versicherungen, Kredite, Sparen und Geldmanagement – mit dem Ziel, jedem Nutzer mehr finanzielle Entscheidungsfreiheit zu geben.