Petrobras-Aktie : Kaufen oder nicht im Jahr 2025?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgt unser Experte die Entwicklung der Petrobras-Aktie seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland auf unsere Analysen, um Marktentwicklungen zu verstehen und die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Gemäß unserem Ethik-Kodex wurden wir von Petrobras weder in der Vergangenheit bezahlt, noch werden wir es jemals sein.

Was ist Petrobras?

Was kostet Petrobras-Aktie ?

Der Kurs der Petrobras-Aktie steigt diese Woche. Aktuell notiert die Aktie bei 11,80 USD, was einem Tagesplus von 1,29% und einer Wochensteigerung von 1,64% entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt bei 74,09 Milliarden USD, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate beträgt rund 23,4 Millionen Aktien. Mit einem KGV von 10,17 und einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von 26,13% bleibt Petrobras für Dividendensucher besonders attraktiv, das Beta liegt bei 0,33. Trotz geringer Volatilität sollten Anleger die Entwicklung aufmerksam verfolgen, da politische Einflüsse und Marktbedingungen für Überraschungen sorgen können.

Unsere vollständige Analyse zur Petrobras-Aktie

Wir haben die aktuellsten Finanzergebnisse von Petrobras umfassend analysiert und die Kursentwicklung der Aktie über die letzten drei Jahre mit eigenentwickelten Algorithmen auf Basis vielfältiger Quellen (Finanzkennzahlen, technische Signale, Markttrends und Wettbewerbervergleiche) bewertet. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds im vergangenen Jahr liefert unser Analysemodell klare Hinweise auf eine positive Trendwende. Was also spricht dafür, dass Petrobras 2025 erneut als strategischer Einstiegspunkt im internationalen Energiesektor betrachtet werden sollte?

1. Aktuelle Performance und Marktumfeld

Kursentwicklung und Volumen:
Die Petrobras-Aktie (NYSE: PBR) hat sich zuletzt mit einem Kurs von 11,80 USD stabilisiert und zeigt im kurzfristigen Zeitfenster sichtbare Dynamik (+1,29% Intraday, +1,64% Woche). Während das Halbjahres- und Jahresergebnis mit -13,74% respektive -31,07% rückläufig waren, wird daraus zugleich eine attraktive Einstiegsbasis sichtbar – insbesondere angesichts eines nachhaltigen Turnarounds in den operativen Kennzahlen bei vergleichsweise hoher Liquidität (Ø Handelsvolumen: 23,42 Mio. Aktien täglich).

Positive Ereignisse als Treiber:

• Produktionssteigerung: Im Q1 2025 konnte Petrobras die Tagesproduktion um 5,4% auf 2,77 Mio. Barrel Öläquivalent steigern – ein klarer operativer Fortschritt.
• Neues Wachstumspotenzial: Die jüngste Ölentdeckung im Santos-Becken verspricht mittel- bis langfristig zusätzliche Reserven und stärkt die Basis für nachhaltiges Umsatzwachstum.
• Kapazitätsausweitung: Die Inbetriebnahme eines neuen Moduls zur Erdgasverarbeitung signalisiert Fortschritte bei Effizienz und Diversifikation.

Makroumfeld & Branchenausblick:
Trotz der globalen Preisschwankungen am Ölmarkt bleibt der Energiesektor robust. Die gesteigerte Raffinerieeffizienz, gekoppelt mit einer optimierten Kostenstruktur und starker Nachfrage aus Schwellenländern, stützt das Preissetzungsniveau von Petrobras. Effiziente Firmen wie Petrobras sind somit aktuell besonders gut positioniert, um von einem sich stabilisierenden Ölmarkt und vorteilhaften regulatorischen Rahmenbedingungen zu profitieren.

2. Technische Analyse: Starke Indikatoren und Kaufsignale

Indikatoren im Fokus:

• RSI (14 Tage) bei 71,87 signalisiert kurzfristig einen starken Kaufimpuls – gleichwohl nahe am Überkauft-Level, was weitere positive Bewegungen unterstreicht.
• MACD (12,26,9) bei 0,10 bestätigt das Aufwärtsmomentum.
• Die Aktie notiert klar über den 20-, 50- und 100-Tage-Durchschnitten – ein bedeutendes Stärkesignal für technische Marktteilnehmer.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

• Die wichtigen Unterstützungszonen bei 11,62 USD sowie das 52-Wochen-Tief bei 11,03 USD wurden verteidigt, was ein attraktives Risiko-Rendite-Profil aus charttechnischer Sicht generiert.
• Kurzfristige Widerstände bei 11,83 und 12,40 USD könnten bei einem anhaltenden Momentum schnell überschritten werden – der Weg zum 52-Wochen-Hoch bei 17,41 USD ist mittelfristig wieder offen.

Struktur und Momentum:
Auch wenn der 200-Tage-Durchschnitt knapp unterschritten ist, sprechen gleich mehrere technische Signale für eine beginnende Aufwärtsphase: Das zuletzt gestiegene Handelsvolumen, gepaart mit frischen Kaufsignalen, bietet eine ideale Voraussetzung für einen Einstieg auf aktuellem Bewertungsniveau.

3. Fundamentalanalyse: Attraktive Bewertung und solide Kennzahlen

Umsatz- und Gewinnentwicklung:
Im abgelaufenen Q4 2024 erzielte Petrobras einen Umsatz von 79,36 Mrd. USD und ein EBITDA von 31,86 Mrd. USD. Zwar resultierte aus Währungseffekten ein einmaliger Buchverlust, die operative Marge blieb jedoch robust. Für das aktuelle Quartal (Q1 2025) erwartet die Konsensschätzung einen Umsatzsprung auf 130 Mrd. BRL und einen Gewinnzuwachs um beachtliche 47,25% zum Vorjahr – Wachstumsraten, die branchenweit herausragen.

Bewertung:

• KGV (10,17): Im internationalen Branchenvergleich erscheint Petrobras aktuell klar unterbewertet – insbesondere wenn man die operative Ertragskraft mit globalen Ölriesen wie BP, TotalEnergies oder Shell vergleicht.
• Dividendenrendite (26,13%): Ein außergewöhnlich hohes Niveau, insbesondere für einkommensorientierte Anleger. Auch unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte für deutsche Investoren bleibt das Nettoergebnis attraktiv.
• Beta-Wert (0,33): Im Vergleich zum Markt ist die Volatilität der Petrobras-Aktie niedrig, was zusätzliche Stabilität im Portfolio bietet.

Strukturelle Stärken:

• Die Größe und Qualität der brasilianischen Pre-Salt-Reservoirs verschaffen Petrobras eine der kostengünstigsten Versorgungsstrukturen weltweit.
• Durch die Expansion am Buzios-Feld – dem größten Tiefwasserfeld der Welt – sichert sich das Unternehmen für Jahrzehnte eine solide Rohstoffbasis.
• Technologische Innovationsführerschaft, etwa bei S10-Diesel und durch die Aufnahme in den Dow Jones Sustainability Index, erlauben weiteres Wachstum auch jenseits des Ölkerngeschäfts.

Zusammengefasst:
Die fundamentalen Daten und Multiplikatoren rechtfertigen aus Investorensicht klar ein erneuertes Interesse an der Aktie; die derzeitige Bewertung scheint das größte Risiko (staatliche Kontrolle und Investitionsausgaben) bereits einzupreisen.

4. Handelsvolumen und Liquidität: Stabile Marktakzeptanz

• Handelsvolumen: Mit über 23 Millionen gehandelten Aktien pro Tag auf der NYSE und hoher Liquidität auf der B3 ist die Petrobras-Aktie für institutionelle wie für private Anleger gleichermaßen leicht zugänglich.
• Free Float und Bewertung: Der ausgedehnte Streubesitz schafft einen liquiden Markt und bietet gleichzeitig das Fundament für dynamische Kursentwicklungen bei positiven Unternehmensnachrichten und steigender Risikobereitschaft.

5. Katalysatoren und Optimismus für die Zukunft

Wachstumstreiber und Innovation:

• Produktionswachstum: Die geplante Erhöhung um 100.000 Barrel pro Tag im Jahr 2025 wird das Gesamtvolumen und die Margen weiter verbessern.
• Technische Effizienz: Bessere Raffineriemargen und niedrigere Kosten durch modernisierte Anlagen stärken die Rentabilität und reduzieren zyklische Risiken.
• Nachhaltigkeit: Der Eintritt in den Dow Jones Sustainability Index verfestigt das Image als ESG-orientiertes Unternehmen und erschließt neue Investorengruppen.
• Explorationsfortschritte: Die jüngste Ölfundmeldung spricht für zusätzliche Reserven und steigenden Cashflow in den Folgejahren.

Weitere Chancen:

• Quartalszahlen als Katalysator: Die bevorstehenden Q1/2025-Zahlen (Veröffentlichung: 12. Mai) könnten bei positiven Überraschungen eine Neubewertung der Aktie auslösen.
• Weltweite Energie-Nachfrage: Gerade in einem global anziehenden Marktumfeld bilden Unternehmen wie Petrobras das Rückgrat zuverlässiger Energieversorgung – zusätzliche Preispotenziale sind auch vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten gegeben.

6. Investmentstrategien: Einstiegsvorteile in allen Zeithorizonten

Kurzfristig:
Positive technische Signale und frische Unternehmensnachrichten bieten attraktive Gelegenheiten für Trading-orientierte Investoren. Die Aktie scheint aktuell an einem technischen Wendepunkt angekommen.

Mittelfristig:
Das bevorstehende Q1-Update kann als verlässlicher Katalysator für Kursanstiege dienen. Die hohe Dividendenrendite sorgt für laufende Erträge und kann Kursrückgänge abfedern.

Langfristig:
Die Kombination aus günstigem Bewertungsniveau, herausragender Ressourcenbasis und Innovationsbereitschaft macht Petrobras zur potenziellen Basisanlage im Bereich Energie. Gerade für Investoren, die Diversifikation suchen, bietet sich mit Petrobras eine spannende Allokationsmöglichkeit – zumal das politische Risiko durch die laufenden Strukturmaßnahmen zunehmend gemanagt wird.

Positionsaufbau:
Ein schrittweiser Einstieg (“Tranching”) kann helfen, Schwankungen optimal zu nutzen. Die aktuellen Kurse nahe relevanter Unterstützungen deuten darauf hin, dass das Chance-Risiko-Verhältnis besonders attraktiv ausfällt.

7. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Petrobras?

Zusammenfassend sprechen gleich mehrere Argumente für ein gesteigertes Interesse an der Petrobras-Aktie:

• Exzellente Dividendenrendite mit Perspektive auf nachhaltige Auszahlung
• Starke fundamentale Kennzahlen und nachweislich positives Momentum bei Produktion, Effizienz und Gewinnentwicklung
• Klarer technischer Wendepunkt mit günstigen Kaufniveaus an maßgeblichen Unterstützungen
• Breite Marktabdeckung und hohe Liquidität sorgen für einfache Handelbarkeit und dynamische Kursentwicklung
• Vielversprechende Katalysatoren stehen bevor: insbesondere Innovationen, Produktionserhöhungen und die nahenden Quartalszahlen

Für Anleger, die über das kurzfristige Auf und Ab des Ölpreises hinausdenken, erscheint Petrobras angesichts der aktuellen Fundamentaldaten und des technischen Setups als besonders interessante Turnaround-Story. Das derzeitige Bewertungsniveau rechtfertigt aus meiner Sicht ein zusätzliches Engagement, und die Aktie könnte im Zuge der erwarteten positiven Impulse in eine neue, nachhaltige Haussephase eintreten.

Fazit: Petrobras vereint alles, was eine substanzstarke Energieaktie 2025 bieten sollte: attraktive Rendite, solide Fundamentaldaten und spannende Zukunftsperspektiven. Diese Konstellation rechtfertigt es ohne Zweifel, Petrobras auf den eigenen Investmentradar zu nehmen und ernsthaft in die strategische Asset-Allokation einzubeziehen – zumal gleich mehrere Katalysatoren kurzfristig für eine Neubewertung sorgen könnten. Wer Wert auf solide Erträge und Wachstumspotenzial legt, findet hier eine außergewöhnlich chancenreiche Investmentstory.

Wie kauft man die Petrobras-Aktie in Germany?

Der Online-Kauf von Petrobras-Aktien ist heute für Privatanleger in Deutschland einfacher und sicherer denn je. Über regulierte und überwachte Online-Broker eröffnen Sie schnell ein Depot, wählen zwischen zwei Hauptmethoden: dem direkten Kauf der Aktie (“Spotkauf”) oder dem Handel über Derivate wie CFDs (Contracts for Difference). Das wichtigste: Beide Wege bieten ihre Vorteile – beim Spotkauf erwerben Sie tatsächliche Aktienanteile, während Sie mit CFDs auf Kursveränderungen setzen, oft mit Hebelwirkung. Unten vergleichen wir die wichtigsten Broker und deren Konditionen, damit Sie die für Ihre Strategie passende Plattform einfach finden können.

Spotkauf (Kassakauf) von Petrobras-Aktien

Beim Spotkauf erwerben Sie echte Petrobras-Aktien, die anschließend in Ihrem Depot verwahrt werden – Sie sind direkt am Unternehmen beteiligt und erhalten auch etwaige Dividenden ohne Abzüge durch Zwischenhändler. Die Konditionen unterscheiden sich je nach Broker, in Deutschland fällt typischerweise eine fixe Ordergebühr pro Kauf an, zum Beispiel 3–6 € pro Order.

Beispiel Spotkauf Petrobras-Aktie

Der aktuelle Kurs der Petrobras-Aktie liegt bei 11,80 USD (Stand: Mai 2025). Möchten Sie für umgerechnet 1.000 US-Dollar investieren (rund 930 €), können Sie abzüglich einer Gebühr von etwa 5 $ rund 84 Petrobras-Aktien erwerben.
✔️ Szenario Gewinne: Steigt der Kurs um 10 %, sind Ihre Aktien jetzt 1.100 $ wert. Ergebnis: 100 $ Bruttogewinn, das entspricht +10 % auf Ihr eingesetztes Kapital.

Handel mit Petrobras-Aktien per CFD

Wer gezielt und flexibler von Kursbewegungen profitieren will, kann Petrobras-Aktien auch per CFD handeln. Bei einem CFD (“Contract for Difference”) besitzen Sie keine echten Aktien, sondern partizipieren an der Wertentwicklung – oft mit Hebel (Leverage). Es fallen Gebühren wie der Spread (Differenz zwischen An- und Verkaufskurs) sowie ggf. Übernacht-Finanzierungskosten an, solange die Position offen bleibt.

Beispiel CFD-Handel Petrobras-Aktie

Sie eröffnen mit 1.000 $ Einsatz und 5-fachem Hebel (“5x Leverage”) eine Petrobras-CFD-Position. Ihre Marktexponierung entspricht dann 5.000 $.
✔️ Szenario Gewinne: Steigt die Aktie um 8 %, steigt Ihre CFD-Position um 8 % × 5 = 40 %. Ergebnis: 400 $ Gewinn auf Ihr eingesetztes Kapital (gebührenbereinigt ggf. weniger).

Wichtige Hinweise und Fazit

Vergleichen Sie stets die Gebühren, Handelsbedingungen und Sicherheit der unterschiedlichen Broker gründlich, bevor Sie investieren. Ob Sie lieber echte Petrobras-Aktien kaufen oder mit CFDs flexibel handeln, hängt von Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont ab. Einen aktuellen Broker-Vergleich mit allen relevanten Kosten und Services finden Sie weiter unten auf unserer Seite – so finden Sie schnell den passenden Anbieter für Ihren Einstieg!

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Petrobras-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Petrobras

Petrobras verzeichnet kurzfristig positive Kursentwicklung mit starkem Wochengewinn und technischen Kaufsignalen.
Der Aktienkurs von Petrobras ist in den letzten sieben Tagen um 1,64% gestiegen und notiert aktuell bei 11,80 USD. Die technischen Indikatoren – einschließlich eines hohen RSI (71,87) und eines MACD-Momentums (0,10) – signalisieren ein anhaltendes Käuferinteresse. Auch der Kurs übertrifft aktuell die 20-, 50- und 100-Tage-Durchschnitte, womit kurzfristig ein positiver Trend bestätigt wird, was insbesondere für institutionelle Investoren aus Deutschland als Einstiegsfenster gewertet werden kann.

Analystenkonsens sieht hohes Kurspotenzial und rekordverdächtige Dividendenrendite, steuerlich für deutsche Anleger attraktiv.
Mit einem Analystenkursziel von 15,46 USD besteht ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 30% gegenüber dem aktuellen Kurs. Besonders hervorzuheben ist die außerordentlich hohe Dividendenrendite von über 26%, was in der aktuellen Niedrigzinsphase für deutsche Kapitalanleger und institutionelle Investoren hohe Relevanz besitzt. Für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland ist die steuerliche Behandlung transparent: Neben der deutschen Kapitalertragsteuer fällt eine 15%ige Quellensteuer auf brasilianische Dividenden an.

Petrobras meldet steigende Ölproduktion und neue Funde, was Erwartungen für das Quartalsergebnis befeuert.
Im ersten Quartal 2025 steigerte Petrobras die tägliche Produktion im Jahresvergleich um 5,4% auf 2,77 Millionen Barrel Öläquivalent. Der Fund eines bedeutenden neuen Ölvorkommens im Santos-Becken und der Ausbau der Gasverarbeitungskapazität unterstreichen die Stärken bei Reserve- und Effizienzsteigerung. Experten erwarten für das bevorstehende Quartalsergebnis am 12. Mai 2025 eine Gewinnsteigerung von über 47% im Vergleich zum Vorjahr, was das Marktvertrauen nachhaltig stärkt und die Perspektive für substanzielle Ertragszuwächse bietet.

Nachhaltigkeit und Innovation stärken die internationale Wahrnehmung – auch auf deutschen Finanzmärkten.
Petrobras wurde erneut in den Dow Jones Sustainability Index aufgenommen, was für ESG-orientierte Anleger in Deutschland ein wichtiges Bewertungskriterium darstellt. Mit neuen Rekordwerten bei der Produktion von S10-Diesel sowie einer strategischen Fokussierung auf das hochproduktive Buzios-Feld signalisiert das Unternehmen Innovationsbereitschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Die Stärke und Größe der Pre-Salt-Reservoirs liefern zudem eine kostengünstige und stabile Versorgungsbasis, die im internationalen Vergleich von großer Bedeutung ist.

Risiken aus staatlicher Kontrolle und Investitionsausgaben bleiben im Fokus, jedoch kurzfristig geringere Auswirkungen.
Obwohl erhöhte Investitionsausgaben das Dividendenniveau künftig belasten könnten, bleibt das kurzfristige Risikoprofil durch positive Marktimpulse und operative Erfolge gedämpft. Die staatliche Mehrheitsbeteiligung birgt weiterhin das Potenzial für politisch motivierte Entscheidungen, doch in der aktuellen Berichtssaison überwiegen konstruktive operative Fortschritte, die das Interesse deutscher Investoren aufrechterhalten.

FAQ

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Katharina Schmid

Katharina ist Expertin für private Finanzen mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Verbraucherschutz. Sie hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Financial Management an der Universität Mannheim abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit bei HelloSafe war Katharina als Analystin in einem Fintech-Unternehmen tätig, wo sie sich auf transparente Finanzberatung und digitale Tools zur Budgetplanung konzentrierte. Bei HelloSafe schreibt sie objektive, leicht verständliche Inhalte rund um Versicherungen, Kredite, Sparen und Geldmanagement – mit dem Ziel, jedem Nutzer mehr finanzielle Entscheidungsfreiheit zu geben.