Lohnt sich der Kauf der Petrobras-Aktie in 2025? Analyse & Ausblick für Anleger in Deutschland

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgen unsere Experten die Entwicklung der Petrobras-Aktie seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende Nutzer in Deutschland, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Gemäß unserem Ethik-Kodex wurden wir von Petrobras zu keinem Zeitpunkt vergütet und werden dies auch niemals werden.

Was ist Petrobras?

Wie viel kostet die Petrobras-Aktie?

Der Kurs der Petrobras-Aktie steigt in dieser Woche. Aktuell notiert die Aktie bei 13,06 USD mit einem Anstieg von 0,85 % in den letzten 24 Stunden und einem Wochenplus von 4,82 %. Die Marktkapitalisierung beträgt 80,39 Milliarden USD, während sich das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate auf 25,65 Millionen Aktien beläuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 9,75 und die Dividendenrendite überzeugt mit attraktiven 18,42 %. Mit einem Beta von nur 0,32 zeigt Petrobras zudem geringere Kursschwankungen als der Gesamtmarkt. Diese Kombination macht die Aktie interessant für renditeorientierte Anleger mit Fokus auf stabilen Cashflow.

Unsere vollständige Analyse zur Petrobras-Aktie

Wir haben die aktuellen Geschäftsergebnisse und die Kursentwicklung der letzten drei Jahre von Petrobras analysiert. Dazu haben wir Finanzkennzahlen, technische Indikatoren, Markt- und Branchendaten sowie Wettbewerbsvergleiche mithilfe eigener Algorithmen fundiert ausgewertet. Warum könnte sich Petrobras im Jahr 2025 einmal mehr als strategischer Zugang zum weltweiten Energiesektor erweisen?

Jüngste Performance und Marktumfeld

Seit Jahresbeginn bewegt sich die Aktie von Petrobras solide und notiert aktuell bei 13,06 USD. Auf Wochensicht verzeichnet das Papier einen kräftigen Zuwachs von 4,82 % und stabilisiert sich nach temporären Schwankungen im laufenden Jahr. Auffällig ist die robuste Marktkapitalisierung von 80,39 Milliarden USD und ein konstant hohes Handelsvolumen von durchschnittlich 25,65 Millionen Aktien pro Tag, was das starke institutionelle Interesse unterstreicht. Die jüngsten Quartalsergebnisse überzeugen mit einem deutlichen EBITDA-Anstieg (+46 % gegenüber Q4 2024) und Nettogewinnen, die die Markterwartungen deutlich übertroffen haben – ein Zeichen für operative Stärke und konsequente Kostenkontrolle. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die verbesserte Produktnachfrage, nachhaltige Margensteigerungen und attraktive Ausschüttungen, die das Anlageinteresse auch im deutschen Marktumfeld beleben.

Technische Analyse

Die technische Analyse signalisiert derzeit eine konstruktive Ausgangslage für Petrobras. Der RSI bewegt sich mit 65,7 in einer gesunden Zone, die einen intakten Aufwärtstrend signalisiert, ohne jedoch Extremwerte zu erreichen. Der MACD liegt im positiven Bereich, was auf anhaltende Kaufdynamik hindeutet, und auch die wichtigsten gleitenden Durchschnitte (20-, 50- und 200-Tage) werden jeweils deutlich überschritten. Als kurzfristige Unterstützung dient das Niveau bei 12,88 USD, während der Widerstand bei 15,73 USD einen sinnvollen Zielpunkt für trendfolgende Anleger signalisiert. Die jüngste Entwicklung spricht für ein günstiges Einstiegsfenster, insbesondere bei etwaigen Rücksetzern im Bereich der technischen Unterstützungen. Überzeugend ist das bullische Momentum auf Wochen- und Monatssicht, gestützt durch eine insgesamt positive Branchenstimmung.

Fundamentalanalyse

Petrobras zeigt exzellente finanzielle und operative Kennzahlen. Der Umsatz lag im letzten Quartal bei 21,07 Milliarden USD, während das bereinigte EBITDA beeindruckende 10,7 Milliarden USD erreichte – eine markante Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Ausblick auf 2025 bleibt stabil, mit einem klaren Fokus auf Effizienzsteigerung und Milliardeninvestitionen in Schlüsselprojekte. Das niedrige KGV von 9,75 und das für 2026 erwartete Forward-KGV von 4,62 deuten auf eine attraktive Bewertung hin – zumal die Dividendenrendite mit 18,42 % einzigartig hoch im internationalen Branchensegment ist. Diese Kombination macht Petrobras zu einer äußerst interessanten Option für Dividendenjäger und Value-Investoren.

• Führende Position in der Tiefsee-Exploration (Presalt-Reserven mit sehr niedrigen Förderkosten)
• Globale Wertschöpfungskette von Förderung bis Raffinerie
• Fokus auf technologische Innovation (FPSO, Offshore-Windkraft)
• Erfolgreiche Internationalisierung, speziell nach Afrika und Indien

Zusätzlich punktet Petrobras mit seiner starken Marke, einer klaren Wettbewerbsdifferenzierung und der Fähigkeit, auch in anspruchsvollen Marktphasen Profitabilität zu sichern.

Volumen und Liquidität

Die Aktie von Petrobras zeichnet sich durch ein sehr hohes Handelsvolumen aus, mit konstant über 25 Millionen Aktien pro Tag. Diese ausgeprägte Liquidität bietet nicht nur institutionellen, sondern auch privaten Investoren eine komfortable Handelbarkeit und faire Preisbildung. Der nahezu vollständige Streubesitz stellt sicher, dass die Aktie auch im sensiblen Marktumfeld dynamisch bewertet wird. Die nachhaltige Marktpräsenz und konstante Handelsaktivität spiegeln das große Vertrauen institutioneller Anleger und die allgemeine Akzeptanz von Petrobras als globalem Energieschwergewicht wider.

Katalysatoren und positiver Ausblick

• Großinvestitionen in brasilianische Raffineriekapazitäten und Expansion in die Petrochemie (6 Milliarden USD Investitionsprogramm in Rio de Janeiro), die für nachhaltiges Wachstum sorgen
• Neue Öl- und Gasfunde im Santos-Becken, die langfristig zusätzliche Margenpotenziale schaffen
• Technologische Innovationspartnerschaften in Offshore-Windenergie oder FPSO-Entwicklung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und ökologischer Transformation
• Internationale Expansion nach Afrika und Indien, die das Wachstum außerhalb des Heimatmarktes sichert
• Stetige Dividendenpolitik auf Rekordniveau als attraktives Argument für einkommensorientierte Anleger

Die Summe dieser Faktoren spricht dafür, dass Petrobras vor einer neuen Wachstumsphase steht und zugleich die Risiken durch regionale Diversifikation und innovative Projekte abfedert.

Investmentstrategien

• Kurzfristig profitieren Anleger vom technisch positiven Momentum, insbesondere beim Aufbau von Positionen nahe aktueller Unterstützungen.
• Mittelfristig gewinnt Petrobras durch die fortschreitende Diversifikation, den Erschließungsfokus im internationalen Geschäft sowie das nachhaltige Gewinn- und Umsatzwachstum weiter an Attraktivität.
• Für langfristige Investoren bleibt die Aktie eine der führenden Dividenden-Adressen weltweit, mit stabilem Cashflow, überschaubaren Bewertungsrisiken und hoher Resilienz auch innerhalb volatiler Marktzyklen.

Das derzeit moderate Bewertungsniveau gepaart mit klaren Wachstumsaussichten und attraktiver Dividendenpolitik schafft Spielraum für gezielte Zukäufe – insbesondere wenn zusätzliche Rücksetzer genutzt werden.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Petrobras zu kaufen?

Zusammenfassend überwiegen bei Petrobras die zahlreichen Stärken: eine außergewöhnlich hohe und nachhaltige Dividendenrendite, robuste Geschäftszahlen, offensive Investitionsprogramme und nachhaltige Innovationsbereitschaft. Die aktuelle Bewertung erscheint im Vergleich zu den Branchenstandards und gemessen am prognostizierten Gewinnwachstum ausgesprochen attraktiv. Mit der deutlichen Potenzialnachfrage im Energiesektor und der Flexibilität gegenüber geopolitischen Unsicherheiten rechtfertigen die Fundamentals ein erneutes Anlegerinteresse an Petrobras. Die Aktie scheint somit an einem aussichtsreichen Wendepunkt vor dem Eintritt in eine neue Aufwärtsphase zu stehen.

Petrobras präsentiert sich damit als substanz- und chancenreiche Wahl für renditeorientierte und international diversifizierende Investoren, die von globalen Energiemegatrends und stabilen Ausschüttungen profitieren möchten – ein strategisches Momentum, das für ein überzeugendes langfristiges Engagement spricht.

Wie kauft man Petrobras-Aktien in Deutschland?

Der Online-Kauf von Petrobras-Aktien ist heute einfach und sicher möglich – insbesondere bei deutschen, von BaFin oder europäischen Behörden regulierten Brokern. Privatanleger können dabei zwischen dem klassischen Aktienkauf (Direkterwerb) und dem flexiblen Handel über CFDs (Differenzkontrakte) wählen. Beim Direkterwerb halten Sie die Aktie direkt im Depot, während Sie bei CFDs von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren können. Welche Methode optimal ist, entscheidet Ihr persönliches Ziel und Risikoprofil – einen detaillierten Brokervergleich finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Direktkauf

Beim Direkterwerb erwerben Sie echte Petrobras-Aktien und halten sie im eigenen Wertpapierdepot. Sie profitieren dabei direkt an Kurssteigerungen und erhalten ggf. Dividenden. Typisch ist eine Festgebühr pro Order, etwa 5 € bei deutschen Brokern.

Beispiel für ein Gewinnszenario

Beispiel: Liegt der Petrobras-Kurs bei $13,00, können Sie inklusive einer Gebühr von 5 $ mit 1.000 $ rund 76 Petrobras-Aktien kaufen.
✔️ Gewinnszenario: Steigt der Aktienkurs um 10 %, sind Ihre Aktien nun etwa 1.100 $ wert.
Ergebnis: +100 $ Bruttogewinn, also +10 % auf Ihre Investition.

Handel über CFD

Bei CFDs (Contracts for Difference) spekulieren Sie auf die Kursentwicklung der Petrobras-Aktie, ohne die Aktie selbst zu besitzen. Dafür zahlen Sie den Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) sowie eine Übernachtfinanzierung, falls Sie die Position länger halten.

Gewinnszenario

Beispiel: Sie eröffnen mit 1.000 $ und 5-fachem Hebel eine CFD-Position auf Petrobras – Ihr Marktengagement entspricht dabei 5.000 $.

✔️ Gewinnszenario: Steigt die Aktie um 8 %, erzielen Sie 8 % × 5 = 40 % Gewinn auf Ihren Einsatz.

Ergebnis: +400 $ auf Ihren Einsatz von 1.000 $ (Gebühren nicht berücksichtigt).

Abschließender Rat

Prüfen Sie stets die Gebührenstrukturen und Bedingungen der Broker, bevor Sie sich entscheiden. Ihre Wahl sollte davon abhängen, ob Sie Wert auf langfristigen Vermögensaufbau (Aktienkauf) oder hohe Flexibilität und Hebelwirkung (CFDs) legen. Einen neutralen Broker-Vergleich zur Orientierung finden Sie weiter unten auf der Seite.

Unsere 7 Tipps für den Kauf von Petrobras-Aktien

Die neuesten Nachrichten über Petrobras

Petrobras kündigt im Juli 2025 ein Investitionsprogramm in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar für den Raffineriesektor an. Mit dieser Maßnahme wird insbesondere die Raffineriekapazität in Rio de Janeiro verdoppelt. Das unterstreicht die strategische Wachstumsorientierung von Petrobras und stärkt zugleich das Vertrauen institutioneller Anleger in das Unternehmen als zuverlässigen Player für die Rohstoffversorgung – ein Aspekt, der auch für deutsche Energieimporteure von Bedeutung ist.

Das operative Ergebnis von Petrobras stieg im ersten Quartal 2025 deutlich über Markterwartungen. Der bereinigte EBITDA erreichte 10,7 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 46 % gegenüber dem Vorquartal, während der Nettogewinn um 48,6 % im Jahresvergleich wuchs. Diese starken Finanzzahlen festigen die Position von Petrobras als profitabler Dividendenwert und zeigen stabiles Wachstumspotenzial.

Neue Ölfunde im Santos-Becken sorgen für positive Impulse in der internationalen Energiebranche. Die Qualität der Funde wird als hoch eingestuft und eröffnet dem Unternehmen Zugang zu weiteren kosteneffizienten Förderquellen. Für die europäische – und damit auch deutsche – Industrie könnten sich dadurch mittel- bis langfristig zusätzliche Bezugsquellen ergeben.

Die aktuellen technischen Indikatoren sprechen für einen Aufwärtstrend der Petrobras-Aktie. Mit einem RSI von 65,71 und einem positiven MACD-Signal seit Anfang Juli wird die positive Kursentwicklung durch starke Momentum-Indikatoren bestätigt. Der Kurs bewegt sich deutlich über den kurzfristigen gleitenden Durchschnitten, was weitere Zuflüsse durch Trendfolger anregen dürfte.

Petrobras behält eine hohe Dividendenpolitik bei und bleibt auch unter steuerlichen Gesichtspunkten für deutsche Anleger attraktiv. Mit einer Dividendenrendite von 18,42 % und der steuerlichen Behandlung als ausländische Aktie unterliegt Petrobras in Deutschland der Abgeltungssteuer, wobei die Quellensteuer im Ursprungsland anrechenbar bleibt. Die solide Ausschüttungspolitik und überschaubare steuerliche Belastung machen den Wert für einkommensorientierte Anleger weiterhin interessant.

FAQ

Katharina Schmid

Expertin für private Finanzen

Katharina ist Expertin für private Finanzen mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Verbraucherschutz. Sie hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Financial Management an der Universität Mannheim abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit bei HelloSafe war Katharina als Analystin in einem Fintech-Unternehmen tätig, wo sie sich auf transparente Finanzberatung und digitale Tools zur Budgetplanung konzentrierte. Bei HelloSafe schreibt sie objektive, leicht verständliche Inhalte rund um Versicherungen, Kredite, Sparen und Geldmanagement – mit dem Ziel, jedem Nutzer mehr finanzielle Entscheidungsfreiheit zu geben.