Saudi Aramco-Aktie : Kaufen oder nicht im Jahr 2025?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe beobachtet unser Experte den Aktienkurs von Saudi Aramco seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland auf unsere Analysen, um Markttrends zu verstehen und die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Gemäß unserer ethischen Grundsätze wurden wir von Saudi Aramco nie bezahlt und werden es auch in Zukunft nicht sein.

Was ist Saudi Aramco?

Was kostet Saudi Aramco-Aktie ?

Der Kurs der Saudi Aramco Aktie bewegt sich in dieser Woche abwärts. Aktuell notiert die Aktie bei 24,84 SAR, mit einer 24-Stunden-Veränderung von 0,00 % und einem Wochenminus von 1,43 %. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 6,01 Billionen SAR, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate beträgt 10,36 Millionen Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,24, die Dividendenrendite bei attraktiven 5,28 % und der Beta-Wert bei sehr niedrigen 0,05. Die geringe Volatilität sorgt für Stabilität, doch Anleger sollten die aktuellen Markttrends genau beobachten.

Unsere vollständige Analyse zur Saudi Aramco-Aktie

Wir haben die aktuellen Geschäftsergebnisse von Saudi Aramco ebenso intensiv analysiert wie die Performance der Aktie in den vergangenen drei Jahren. Unsere proprietären Algorithmen vereinen dabei Fundamentaldaten, technische Signale, Marktumfeld und einen Präferenzvergleich mit Wettbewerbern, um einen vollständigen, aktuellen Blick zu bieten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Warum könnte Saudi Aramco 2025 erneut als strategischer Einstiegspunkt im Energiesektor ins Blickfeld rücken?

1. Aktuelle Performance und Marktumfeld

Saudi Aramco notiert aktuell bei 24,84 SAR (Stand 10. Mai 2025), was einer Marktkapitalisierung von rund 6,01 Billionen SAR (ca. 1,6 Billionen USD) entspricht. Die vergangenen zwölf Monate waren von einem Kursrückgang um 17,06% geprägt, wobei insbesondere die letzten sechs Monate (-11,29%) durch einen anhaltenden Abgabedruck auffallen. Dies steht im Einklang mit der moderat negativen internationalen Stimmung gegenüber fossilen Energieaktien sowie einer temporär schwächeren Nachfrage infolge makroökonomischer Unsicherheiten.

Dennoch traten jüngst mehrere positive Impulse auf:

• Kollaboration mit BYD im Bereich neue Energiefahrzeuge, wodurch Aramco sich als strategischer Partner für den Mobilitätswandel positioniert.
• Petrochemische Expansion in Kooperation mit Sinopec und Yasref, was die Wertschöpfungskette weiter diversifiziert.
• Übernahme im Blue Hydrogen Segment und Start der ersten Direct-Air-Capture-CO₂-Anlage untermauern insbesondere Aramcos Engagement bei Innovationen und nachhaltigen Technologien.

Das alles geschieht vor dem Hintergrund eines nach wie vor robusten globalen Öl- und Gasmarktes, in dem Saudi Aramco Technologieführerschaft, niedrige Förderkosten und exzellente Produktionskapazitäten vereint – ein seltener Dreiklang, der die Aktie im Energiesektor einzigartig macht.

2. Technische Analyse: Signale für eine potenzielle Trendwende

Die wichtigsten technischen Indikatoren skizzieren derzeit ein spannendes Bild. Zwar deutet der Relative Strength Index (RSI) mit 36,15 weiterhin auf ein Überangebot und ein kurzfristiges Verkaufssignal, ebenso wie der negative MACD (-0,11). Doch die Aktie bewegt sich inzwischen deutlich im Bereich technischer Unterstützungen (24,80/24,75/24,72 SAR). Parallel werden die Widerstände auf engem Niveau konsolidiert (24,88–24,96 SAR), was auf eine kurzfristige Bodenbildung und ein potenzielles Reversal hindeutet.

Besonders bemerkenswert ist die sehr geringe Volatilität (Beta 0,05) im Vergleich zum Gesamtmarkt. Dies signalisiert, dass Marktteilnehmer Aramco eher als defensive Kernposition in volatilen Phasen nutzen – oft ein Vorläufer für eine Erholung aus einer überverkauften Lage. Sollte es dem Wert gelingen, die gleitenden Durchschnitte (GD20-200) nach oben zu durchbrechen, wäre das der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Auch wenn die kurzfristigen Indikatoren weiterhin auf Zurückhaltung deuten, sprechen zahlreiche Aspekte für einen baldigen Wechsel der Marktstimmung zu Gunsten der Aktie – ein klassisches Setup für einen prozyklischen Einstieg.

3. Fundamentalanalyse: Überragende Ertragskraft und gesunde Bilanz

Saudi Aramco bleibt trotz eines leichten Rückgangs beim Nettogewinn 2024 (106,2 Mrd. USD) im internationalen Vergleich ein Ausreißer nach oben. Auch operative Kennzahlen wie freier Cashflow (85,3 Mrd. USD) und Operating Cashflow (135,7 Mrd. USD) belegen die hohe finanzielle Resilienz. Trotz intensiver Investitionen konnte der Verschuldungsgrad auf äußerst komfortable 4,5% gehalten werden.

Im laufenden Jahr sind Kapitalinvestitionen zwischen 52 und 58 Mrd. USD geplant, wobei Innovation, Gasexpansion und Dekarbonisierung im strategischen Fokus stehen. Mit Branchengrößen wie Shell oder ExxonMobil kann Aramco hinsichtlich Kostenstruktur, Margen und Reserven mühelos mithalten und setzt sogar Standards bei der Langfrist-Planung – ein Argument für Anleger mit hoher Qualitätserwartung.

Fundamental bleibt die Bewertung attraktiv:

• KGV von 15,24 (vergleichbar mit der Branche, teils darunter)
• Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,12 (angesichts Margen und Substanz nachvollziehbar)
• Dividendenrendite von 5,28% (auch nach Kürzungen industrieweit Spitzenwert)

Die angekündigten Dividendenzahlen für 2025 (85,4 Mrd. USD) übertreffen die meisten Konkurrenten deutlich. Damit bleibt Aramco eine der renditestärksten Large Caps am Markt – und die solide Basisdividende wird durch leistungsabhängige Sonderdividenden untermauert.

4. Innovation und Expansion: Die nächste Wachstumswelle

Aramco hat es verstanden, seine Abhängigkeit vom Ölgeschäft gezielt durch strategische Partnerschaften (z. B. mit BYD und Sinopec) sowie Investitionen in CO₂-Reduktion und Wasserstoff zu verringern. Gerade deutsche Investoren richten ihren Blick zunehmend auf ESG-Konformität, und mit Pilotprojekten wie der Direct-Air-Capture-Testanlage setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im MENA-Raum.

Die geplanten Erweiterungen im Up- und Downstream-Geschäft (erwartete zusätzliche Cashflows bis 2030: bis zu 10 Mrd. USD je Sparte) machen Saudi Aramco widerstandsfähig gegen externe Nachfrageschwankungen und erschließen neue Erlösquellen – ein klarer Pluspunkt im Vergleich zu Wettbewerbern, die noch stärker von einzelnen Wertketten abhängig sind.

5. Handelsvolumen und Liquidität: Zeichen von Marktvertrauen

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von 10,36 Mio. Aktien ist ein Indiz für eine hohe Liquidität und ausgeprägtes institutionelles Interesse – insbesondere bei Large Caps wird dies als Stabilitätsmerkmal gewertet. Auch wenn der Streubesitz mit 1,5% auf den ersten Blick gering erscheint, sorgt die starke staatliche Verankerung für Planungssicherheit und die strukturelle Basis, Marktereignisse schnell zu kompensieren.

Gerade für größere institutionelle Investoren ist die Saudi Aramco-Aktie daher eine exzellente Option – sie ermöglichte bislang jederzeit Ein- und Ausstiege zu marktnahen Preisen, was potenziellen Kursbewegungen nach oben einen zusätzlichen Hebel verleiht.

6. Katalysatoren und positiver Ausblick

Die Vielzahl an jüngsten Ereignissen und laufenden Partnerschaften legt nahe, dass Saudi Aramco an einem Wendepunkt steht:

• Q1-Zahlen am 11. Mai 2025 werden als markanter Auslöser für neue Dynamik gesehen, da der Analystenkonsens von 25,4 Mrd. USD als realistisch erreichbar gilt.
• ESG-Initiativen und Wasserstoffoffensive zeigen das Momentum in Richtung Zukunftstechnologien, ein Alleinstellungsmerkmal im Ölsektor.
• Innovationserfolge wie die CO₂-Direct-Air-Capture-Anlage und Clean Energy-Projekte rücken das Unternehmen auf die Agenda nachhaltig orientierter Großanleger.

Speziell im europäischen Kontext dürfte die proaktive Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens mittelfristig relevant werden, sobald sich der internationale Kapitalmarkt ESG-Kriterien noch stärker zuwendet.

7. Investmentstrategien: Vielseitige Einstiegschancen

Saudi Aramco bietet aufgrund ihrer besonderen Marktstellung und der aktuellen Bewertung eine breite Palette an Investmentansätzen:

• Kurzfristige Einstiegsideen: Die Aktie testet aktuell stark ausgeprägte Unterstützungen – ein klassisches Signal für kurzfristige Erholungen bzw. Swing-Trades, sobald technische Reversals einsetzen.
• Mittelfristige Perspektive: Mit Blick auf die Q1-Ergebnisse und die sequenzielle Umsetzungsdynamik neuer Partnerschaften/Projekte scheint die Aktie prädestiniert für antizyklische Positionierungen vor dem nächsten Cashflow- bzw. Dividenden-Katalysator.
• Langfristige Anleger: Aufgrund der klaren Wachstumsstrategie in Up- und Downstream, Innovationskraft und Dividenden-Attraktivität belegt Saudi Aramco eine Ausnahmestellung für Investoren, die einen kernsoliden Substanzwert für das nächste Jahrzehnt suchen.

Kurzum: Wer nach idealer Positionierung an einem technischen Tiefpunkt sucht oder einen Einstieg unmittelbar vor bedeutsamen Unternehmensereignissen anvisiert, findet aktuell ein bemerkenswert konstruktives Setup vor.

8. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Saudi Aramco?

Fassen wir zusammen: Saudi Aramco vereint beeindruckende Ertragskraft, eine der stärksten Dividendenhistorien am globalen Aktienmarkt, hohe Innovationsgeschwindigkeit und einen deutlichen Technologiefokus beim nachhaltigen Umbau der Energieindustrie. Trotz kurzfristig schwacher technischer Indikatoren und makroökonomischer Volatilität scheinen gerade diese Schwächephasen einen attraktiven Einstiegszeitpunkt zu markieren.

Die fundamentalen Daten und der strategische Ausblick rechtfertigen ein erneutes, qualifiziertes Interesse an dieser Aktie. Die Kombination aus Unternehmenssubstanz, Dividendenstärke, bestehenden und neuen Wachstumsmärkten sowie innovativen ESG-Initiativen könnte dem Kursbild neue Impulse verleihen und die Aktie in eine frische Aufwärtsphase führen.

Für Anleger, die einen substanz- und dividendenstarken Big Player im Energiesektor mit Zukunftsperspektive suchen, scheint die aktuelle Marktlage rund um Saudi Aramco eine exzellente Gelegenheit zu bieten, von einer möglichen Bodenbildung und dem bevorstehenden Q1-Katalysator zu profitieren. Die Zeichen stehen auf Wiederentdeckung – für neue wie für erfahrene Investoren gleichermaßen.

Wie kauft man die Saudi Aramco-Aktie in Germany?

Wer heute in Saudi Aramco investieren möchte, kann dies einfach und sicher über einen regulierten Online-Broker tun. Für deutsche Privatanleger gibt es grundsätzlich zwei Hauptwege: den direkten Aktienkauf („Spot Buying“) oder das Trading per Contracts for Difference (CFDs). Während der klassische Kauf echtes Eigentum an der Aktie bedeutet, erlauben CFDs spekulative Strategien mit Hebelwirkung. Beide Methoden sind online in wenigen Minuten umsetzbar – selbstverständlich bei zuverlässigen, regulierten Brokern innerhalb der EU. Einen detaillierten Vergleich passender Anbieter finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Spotkauf (Direkter Aktienkauf)

Ein Spotkauf bedeutet, dass Sie die Saudi Aramco Aktie direkt erwerben und als Miteigentümer am Unternehmen beteiligt sind. Der Kauf erfolgt meist in der Landeswährung des Emittenten, im Fall von Saudi Aramco also Saudi-Riyal (SAR), einige Broker ermöglichen jedoch auch einen Umtausch in Euro oder US-Dollar. In Deutschland verlangen Broker typischerweise eine fixe Kommission pro Order, etwa 5-10 € pro Kauf.

Beispiel Spotkauf Saudi Aramco

Konkret: Angenommen, der aktuelle Kurs liegt bei 24,84 SAR (rund 6,10 € zum Wechselkurs Mitte Mai 2025), könnten Sie mit 1.000 $ (ca. 920 €) etwa 150 Saudi Aramco Aktien erwerben, abzüglich einer typischen Brokergebühr von 5 €.
✔️ Gewinnszenario: Steigt der Aktienkurs um 10 %, ist Ihr Bestand nun 1.100 $ wert.
Ergebnis: 100 $ Bruttogewinn, also +10 % auf Ihre Investition.

Handel über CFDs

Beim Handel mit CFDs (Differenzkontrakten) spekulieren Sie auf die Kursentwicklung der Saudi Aramco Aktie, ohne sie tatsächlich zu besitzen. Mit CFDs können Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen und einen Hebel einsetzen – bis zu 5x ist bei vielen EU-Brokern möglich. Die Kosten beim CFD-Handel setzen sich meist aus dem Spread (Differenz zwischen An- und Verkaufskurs) sowie täglichen Finanzierungskosten für gehebelte Positionen zusammen.

Beispiel CFD-Handel Saudi Aramco

Konkret: Sie eröffnen eine CFD-Position auf Saudi Aramco mit einem Einsatz von 1.000 $ und nutzen einen 5x Hebel.
Ihre Marktexponierung liegt damit bei 5.000 $.
✔️ Gewinnszenario: Steigt die Aktie um 8 %, beträgt Ihr Gewinn 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: 400 $ Gewinn auf den eingesetzten Betrag von 1.000 $ (exklusive Gebühren).

Wichtige Hinweise & Fazit

Vor jeder Investition sollten Sie die Kostenstrukturen und Handelsbedingungen verschiedener Broker sorgfältig vergleichen – eine Übersicht finden Sie im Brokervergleich weiter unten. Welcher Weg – Spotkauf oder CFD-Handel – für Sie am besten passt, hängt von Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikoneigung und Ihrer Anlagestrategie ab. Saudi Aramco bleibt langfristig ein spannendes Investment – informieren Sie sich umfassend und wählen Sie die für Sie optimale Lösung!

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Saudi Aramco-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Saudi Aramco

Saudi Aramco bestätigt weiterhin hohe Dividendenrendite trotz angekündigter Senkung für 2025. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,28% bleibt Saudi Aramco auch für einkommensorientierte Anleger aus Deutschland attraktiv, gerade im aktuellen Umfeld niedriger Zinsen und volatiler europäischer Energieversorger. Trotz der avisierten Reduktion der Gesamtdividenden für das Jahr 2025 auf voraussichtlich 85,4 Milliarden USD – ein deutlicher Rückgang gegenüber 124,2 Milliarden USD im Vorjahr – signalisiert die Anhebung der Q4 2024-Basisdividende um 4,2% sowie die fortgesetzte Auszahlung leistungsabhängiger Dividenden eine klare Kontinuität bei der Aktionärsbeteiligung. Die Zuverlässigkeit Aramcos als Dividendenzahler bleibt damit, auch im internationalen Vergleich, ein positives Signal für langfristig orientierte Investoren.

Q1 2025-Ergebnisse werden am 11. Mai veröffentlicht und dürften die Marktstimmung beeinflussen. Analysten erwarten für das erste Quartal 2025 einen Nettogewinn von rund 25,4 Milliarden USD, womit der Markt gespannt auf mögliche positive Überraschungen oder präzisierte Ausblicke für den weiteren Geschäftsverlauf wartet. Gerade für institutionelle Anleger und Fonds aus Deutschland, die auf Stabilität und Prognostizierbarkeit setzen, könnte ein solides Quartalsergebnis das Vertrauen in das nachhaltige Cashflow-Potenzial von Saudi Aramco stärken. Die Ergebnisse werden zudem wichtige Informationen zur Entwicklung der operativen Margen und der Umsetzung der angekündigten Effizienzmaßnahmen liefern.

Konstruktive strategische Partnerschaften im Bereich Energie und Mobilität stärken Aramcos Zukunftsfähigkeit. Zu den jüngsten Meilensteinen zählt u.a. eine Zusammenarbeit mit BYD im Bereich neuer Energiefahrzeugtechnologien sowie eine Rahmenvereinbarung mit Sinopec und Yasref zur petrochemischen Expansion. Diese Initiativen unterstreichen nicht nur Aramcos Bestrebungen, unabhängiger vom klassischen Ölgeschäft zu werden, sondern bieten auch Chancen für den Technologietransfer nach Europa. Für den deutschen Markt und dessen Fokus auf Innovationskraft und emissionsarme Technologien können daraus langfristig Anknüpfungspunkte für industrielle Kooperationen entstehen.

Aramco setzt erste CO2-Direct-Air-Capture-Testanlage um und investiert weiter in Wasserstoff. Die kürzlich in Saudi-Arabien gestartete Pilotanlage zur Kohlendioxidabscheidung aus der Atmosphäre zeigt den Willen des Unternehmens, sich aktiver in Dekarbonisierungsinitiativen einzubringen. Zusammen mit dem Abschluss der Übernahme eines 50 %-Anteils an der Blue Hydrogen Industrial Gases Company ergeben sich neue Perspektiven für zukünftige Wasserstoffexporte, an denen Deutschland als führende Importnation von grünem Wasserstoff mittel- und langfristig erhebliches Interesse hat. Diese Aktivitäten positionieren Aramco als potenziellen Partner für die Energieversorgung und -transformation auch im deutschen Markt.

Technische Indikatoren zeigen kurzfristig Schwäche, aber fundamentale Kennzahlen bleiben robust. Obwohl aktuelle Relative-Stärke- und MACD-Signale sowie das Unterschreiten sämtlicher gleitenden Durchschnitte auf kurzfristigen Abwärtstrend hindeuten, sind Bewertungskennzahlen wie das KGV von 15,24 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,12 vergleichsweise stabil. Die extrem niedrige 5-Jahres-Beta von 0,05 unterstreicht die geringe Volatilität der Aramco-Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Für langfristige Anleger aus Deutschland, die nach global breit diversifizierten, defensiven Werten mit solidem Cashflow suchen, bleibt das aktuelle Niveau grundsätzlich interessant, wenngleich weitere Kurskorrekturen temporär nicht ausgeschlossen sind.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Katharina Schmid

Katharina ist Expertin für private Finanzen mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Verbraucherschutz. Sie hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Financial Management an der Universität Mannheim abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit bei HelloSafe war Katharina als Analystin in einem Fintech-Unternehmen tätig, wo sie sich auf transparente Finanzberatung und digitale Tools zur Budgetplanung konzentrierte. Bei HelloSafe schreibt sie objektive, leicht verständliche Inhalte rund um Versicherungen, Kredite, Sparen und Geldmanagement – mit dem Ziel, jedem Nutzer mehr finanzielle Entscheidungsfreiheit zu geben.