Realty Income-Aktie : Kaufen oder nicht im Jahr 2025?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe beobachtet unser Experte die Entwicklung der Realty Income Aktie seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, wenn es darum geht, Markttrends zu verstehen und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Gemäß unserem Ethik-Kodex wurden wir niemals und werden wir auch zukünftig nicht von Realty Income bezahlt oder anderweitig vergütet.

Was ist Realty Income?

Was kostet Realty Income-Aktie ?

Der Kurs der Realty Income Aktie steigt diese Woche. Aktuell notiert die Aktie bei 56,69 US-Dollar, was einem Tagesplus von 0,78 % entspricht; auf Wochensicht ergibt sich jedoch ein leichter Rückgang von 0,47 %.

Die Marktkapitalisierung liegt bei 51,2 Mrd. US-Dollar, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate beträgt 5,93 Millionen Aktien.

Das Beta weist mit 0,79 auf eine niedrigere Volatilität als der Gesamtmarkt hin. Aufgrund dieser Stabilität bleibt die Aktie vor allem für risikoaverse Anleger interessant.

Unsere vollständige Analyse zur Realty Income-Aktie

Wir haben die aktuellen Finanzkennzahlen von Realty Income ebenso eingehend analysiert wie die Kursentwicklung der letzten drei Jahre und die Bewertung in Relation zum Gesamtmarkt. In diesem Report verbinden wir eine Vielzahl von Faktoren – darunter fundamentale Indikatoren, technische Signale, Marktdaten, Wettbewerbslandschaft und makroökonomische Trends –, die unser proprietärer Bewertungsansatz miteinander verknüpft. Warum könnte also gerade jetzt Realty Income erneut als herausragender Einstieg in den internationalen Immobiliensektor für 2025 in den Fokus rücken?

Aktuelle Performance und Marktkontext

Die Aktie von Realty Income (NYSE: O) hat sich seit Jahresbeginn 2025 bemerkenswert robust gezeigt und notiert aktuell bei 56,69 USD (Stand: 10.05.2025), was einer Marktkapitalisierung von 51,2 Mrd. USD entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie um rund 3,8% zulegen, wobei die Wertentwicklung seit sechs Monaten minimal negativ (-1,4%) verlief – was auf ein attraktives Einstiegsniveau hindeutet. Die jüngste Monatsentwicklung (+4,7%) und der leichte Intraday-Anstieg unterstreichen, dass sich die Aktie in den vergangenen Wochen einer positiveren Dynamik erfreut.

Positive Impulse stammen insbesondere aus neuen Investitionsinitiativen in Europa und einer soliden Quartalsbilanz. Die durchschnittliche Dividendenrendite von 5,68% bietet im aktuellen Marktumfeld, geprägt von volatilen Zinsen und Inflationssorgen, einen klaren Mehrwert für einkommensorientierte Investoren. Hinzu kommt eine bemerkenswert niedrige Beta von 0,79, was die Aktie attraktiv für Anleger mit Fokus auf geringere Marktschwankungen macht.

Der gesamtwirtschaftliche Kontext für Gewerbeimmobilien hellt sich nach dem Zinshöhepunkt weiter auf. Angesichts wieder zunehmender Nachfrage nach stabilen Cashflow-Assets und der erwarteten Zinssenkungen positioniert sich Realty Income optimal für eine neue Aufwärtsbewegung – ein Aspekt, den institutionelle Investoren zunehmend honorieren.

Technische Analyse

Aus technischer Sicht zeigt Realty Income eine Konstellation, die für Kaufinteressenten kaum günstiger sein könnte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) steht mit 49,03 im neutralen Bereich, entfernt von überhitzten Zuständen – somit besteht weiteres Aufwärtspotenzial ohne unmittelbare Korrekturgefahr. Ebenfalls überzeugt der MACD mit 0,14: Das Signal deutet auf eine beginnende positive Trenddynamik. Die Stochastik signalisiert mit 80,95 zwar kurzfristig eine Überkauftheit, dies ist jedoch typisch bei Trendwenden oder Ausbrüchen.

Besonders auffällig: Seitwärtsbewegungen der letzten Wochen auf dem Niveau der 200-Tage-Linie (56,55 USD) dienen als solide technische Unterstützung. Die Nähe zum 52-Wochentief (50,71 USD) und das Behaupten der Marke von rund 56–57 USD sprechen für ausgeprägte Nachfrage an diesen Levels. Mit elf bullischen Indikatoren überwiegen in der Gesamtbetrachtung die Kaufsignale klar, was den Eindruck verstärkt, dass sich ein erneuter Bullenlauf anbahnen könnte.

Kurzfristig sehen wir stark gehaltene Unterstützungszonen bei 56,60 USD, während der nächste Widerstand nur einen Hauch entfernt bei 56,70 USD liegt. Wird dieser überwunden, befinden sich die charttechnischen Tore für einen Sprung Richtung Kursziel (61,79 USD) weit offen.

Fundamentalanalyse

Die finanzielle Basis von Realty Income ist nach wie vor überzeugend. Im Q1 2025 stieg der Umsatz auf 1,4 Mrd. USD, begleitet von einem auf 1,06 USD (+2,9%) pro Aktie verbesserten AFFO. Die herausragende Portfoliobelegung von 98,5% dokumentiert die nachhaltige Qualität des Bestands wie auch die beachtliche Neuvermietungsquote von 103,9%, die Mietsteigerungen reflektiert. Diese kontinuierlich positive Entwicklung stützt nicht nur die laufenden Dividendenausschüttungen, sondern weckt berechtigtes Vertrauen in die zukünftige Wertentwicklung.

Das aktuelle KGV von 51,54 (forward: 43,29) liegt für einen defensiven, dividendenstarken REIT im akzeptablen Bereich, vor allem aufgrund des Wachstums und des Qualitätsprofils. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,31 unterstreicht eine faire Bewertung im historischen Branchenvergleich – besonders attraktiv angesichts der stabilen, inflationsgeschützten Cashflows.

Realty Income verfolgt eine dynamische Expansionsstrategie: 1,4 Mrd. USD Investitionen in Q1 2025, davon 65% in Europa mit 7,0% Anfangsrendite und ein neues Engagement im Core Plus Fonds mit zusätzlicher Kreditfazilität stärken die Wachstumsperspektive. Die breite Diversifikation mit über 15.600 Immobilien in sieben Ländern und 1.598 Mietern aus 91 Branchen mindert Klumpenrisiken nachhaltig.

• Exzellente Marke und langjährige Dividendenkultur
• Führende Position als Dividendenaristokrat mit 658 monatlichen Auszahlungen in Folge
• Hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, kontinuierliches Dividendenwachstum (+3,4% p.a.)

Volumen und Liquidität

Realty Income präsentiert sich mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 5,93 Mio. Aktien als extrem liquide Wert. 890,8 Mio. Aktien Streubesitz und ein institutioneller Investorenanteil auf hohem Niveau sorgen für eine stabile Preisfindung und nachhaltiges Investoreninteresse. Der relativ niedrige Short Interest (2,4%) signalisiert, dass selbst Shortseller von einer weiteren Schwäche nicht ausgehen – ein klarer Vertrauensbeweis für die Robustheit des Titels.

Darüber hinaus bleibt durch die breite Streuung und Analysten-Kursziele von 61,79 USD weiterhin genügend Spielraum für eine dynamische Neubewertung, falls – wie zu erwarten – kommende Katalysatoren zünden.

Katalysatoren und positive Aussichten

• Realty Income plant Investitionen von rund 4 Mrd. USD für das Gesamtjahr, mit klarem Fokus auf renditestarke Einzelhandelsparks und die weitere internationale Expansion nach Großbritannien, Irland und Kontinental-Europa.
• Der neu etablierte US Core Plus Fund stützt die Diversifizierung und sichert zusätzliche Finanzkraft.
• Potenzial für Wertsteigerungen resultiert auch aus unterbewerteten europäischen Mieten und gezielten Repositionierungen, eine Strategie, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche Mietrenditen und Portfoliowerte erschlossen hat.
• Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Mietverträge von 9,1 Jahren garantiert Planbarkeit der Einnahmen weit in die Zukunft und sichert die monatlichen Dividendenzahlungen.

• Ein wieder aufhellendes Zinsumfeld in den USA und Europa, das die Kapitalmarktperspektiven für REITs merklich verbessert.
• Innovative Initiativen im Bereich ESG/Green Buildings, die zunehmend Investoren in nachhaltige Immobilienwerte locken.
• Monatliche Dividenden mit jährlicher Steigerung, die Realty Income weiter als bevorzugte Einkommensquelle im internationalen Vergleich positionieren.

Investmentstrategien

• Kurzfristig: Die aktuelle Nähe zur 200-Tage-Linie und die sich formierenden technischen Kaufsignale eröffnen chancenreiche Trading-Setups auf eine baldige technische Erholung in Richtung des analytischen Kursziels.
• Mittelfristig: Die geplanten Wertsteigerungen im europäischen Segment und fortlaufende Mietanpassungen unterstreichen das Potenzial für weitere Ergebnisverbesserungen.
• Langfristig: Dividendenaristokrat, kontinuierliche Portfolioexpansion und markführende Diversifikation schaffen die Bedingungen für nachhaltigen Vermögensaufbau – begünstigt durch monatliche Ausschüttungen und hohe Planbarkeit.

Für deutsche Anleger ergibt sich darüber hinaus der Vorteil einer attraktiven, wiederkehrenden US-Dollar-Dividende als mögliche Pufferwirkung gegen den Euro-Wechselkurs – unter Berücksichtigung einer effizienten steuerlichen Behandlung durch das Doppelbesteuerungsabkommen.

Fazit: Ist jetzt der ideale Zeitpunkt für Realty Income?

Realty Income vereint aktuell zahlreiche Stärken: Eine überzeugende Dividendenhistorie, außergewöhnliche Diversifikation, stabile und steigende Cashflows, sowie eine klare Wachstumsstrategie mit internationalem Fokus. Die technische Ausgangslage nahe bedeutender Unterstützungen und ein günstiges Zinsumfeld bieten einen weiteren Rückenwind. Der aktuelle Bewertungsabschlag gepaart mit dem attraktiven Renditepotenzial rechtfertigt eine verstärkte Aufmerksamkeit für diesen defensiven Immobilienwert. Wiederkehrende monatliche Dividenden, eine solide Marktkapitalisierung und die Aussicht auf beständiges Wachstum machen Realty Income zu einer Offensiv-Chance im defensiven Sektor.

• Historisch überdurchschnittliche Dividendenrendite (5,68%) und kontinuierliches Dividendenwachstum
• Sehr hohe Portfolioqualität, Diversifikation und institutionelles Vertrauen
• Starke Expansion in Europa und nachhaltige Innovationsinitiativen
• Günstige technische Ausgangslage an relevanten Unterstützungen

Damit scheint Realty Income heute als exzellente Option für Anleger, die auf nachhaltiges Einkommen und Wertsteigerungspotenzial setzen möchten. Die genannten Fundamentaldaten und Marktsignale rechtfertigen ein erneutes, fokussiertes Interesse – und deuten darauf hin, dass die Aktie vor dem Eintritt in eine neue Aufwärtsphase stehen könnte. Wer bei defensiven Qualitätswerten mit attraktiver Ausschüttung nach neuen Chancen sucht, sollte Realty Income jetzt intensiver in sein Portfolio-Radar aufnehmen.

Wie kauft man die Realty Income-Aktie in Germany?

Der Online-Kauf von Realty Income-Aktien ist heute so einfach und sicher wie nie zuvor. Über einen regulierten und lizenzierten Online-Broker können Sie mit wenigen Klicks an der New York Stock Exchange investieren. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Der klassische Direkterwerb der Aktie (Kauf zum Kassapreis) und der Handel über CFDs (Contracts for Difference), mit denen Sie flexibel auf Kursbewegungen setzen können. Beide Varianten eröffnen Ihnen interessante Chancen – wie sie funktionieren und welche Gebühren anfallen, erfahren Sie hier. Vergleiche der wichtigsten Broker (inklusive Gebührenübersicht) finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Direkter Aktienkauf

Beim Direkterwerb kaufen Sie die Realty Income-Aktie tatsächlich und werden Aktionär. Sie profitieren von Kurssteigerungen und erhalten im Fall von Realty Income sogar attraktive monatliche Dividenden. In Deutschland fällt beim Kauf typischerweise eine feste Orderprovision an, häufig ca. 1–5 Euro pro Kaufauftrag, abhängig vom gewählten Broker.

Beispiel

Der aktuelle Kurs von Realty Income liegt bei 56,69 USD (ca. 52,70 Euro, bei einem Wechselkurs von 1 USD = 0,93 EUR). Mit einer Investition von 1.000 Euro und einer Ordergebühr von etwa 5 Euro könnten Sie rund 18 Realty Income-Aktien direkt erwerben.

Gewinnszenario

Steigt, beispielsweise, der Aktienkurs um 10 %, wäre Ihr Depotwert auf 1.100 Euro gestiegen.
Ergebnis: +100 Euro Bruttogewinn, das entspricht +10 % auf Ihre Investition (vor Steuern und Gebühren).

Handel mit CFDs

Beim CFD-Trading spekulieren Sie auf die Kursentwicklung der Realty Income-Aktie, ohne sie physisch zu besitzen. CFDs ermöglichen den Einsatz von Hebeln (Leverage), sodass Sie mit einem geringen Eigenkapital eine höhere Marktposition handeln können. Zu beachten sind Gebühren wie der Spread (Differenz zwischen An- und Verkaufspreis) sowie laufende Finanzierungskosten (Overnight-Gebühren für gehebelte Positionen).

Beispiel

Sie eröffnen eine CFD-Position auf Realty Income mit einem Eigenkapital von 1.000 Euro und wenden einen 5-fachen Hebel an. Damit bewegen Sie eine Marktsumme von 5.000 Euro.

Gewinnszenario

Steigt der Kurs der Aktie um 8 %, ergibt Ihr gehebelter Trade einen Gewinn von 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: +400 Euro Gewinn auf Ihren ursprünglichen Einsatz von 1.000 Euro (vor Gebühren).

Wichtige Hinweise zum Brokervergleich

Bevor Sie investieren, lohnt sich ein genauer Vergleich: Die Konditionen der einzelnen Broker, wie Orderentgelte, Spreads und Servicegebühren, unterscheiden sich teils deutlich. Auch Komfort, Bedienung und Serviceangebote variieren. Die passende Handelsmethode – ob direkter Aktienkauf oder CFDs – hängt ganz von Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Risikoneigung ab. Einen aktuellen und umfassenden Brokervergleich finden Sie weiter unten – so können Sie die für Sie optimale Wahl treffen.

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Realty Income-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Realty Income

Realty Income investiert gezielt in Europa und baut das Engagement auch in Deutschland aus.
Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2025 knapp zwei Drittel seines gesamten Investitionsvolumens in Europa getätigt und dabei insbesondere Einzelhandelsimmobilien in Großbritannien und Irland erworben. Auch in Deutschland betreibt Realty Income, wie in den letzten Geschäftsberichten bestätigt, mehrere Immobilien und prüft die laufende Erweiterung des deutschen Portfolios. Für institutionelle wie private Investoren im deutschsprachigen Raum sichert dies den Einstieg in ein sich dynamisch entwickelndes Segment des europäischen Immobilienmarktes und die Teilhabe an Wachstumspotenzialen abseits des US-Markts.

Aktuelle Finanzergebnisse weisen stabiles Wachstum und steigende Dividendenrendite aus.
Im ersten Quartal 2025 steigerte Realty Income seinen Umsatz auf 1,4 Mrd. USD bei einer Portfoliobelegung von 98,5%. Besonders relevant für deutsche Anleger: Der Adjusted Funds From Operations (AFFO) erhöhte sich um 2,9% auf 1,06 USD je Aktie, die Dividende wurde um 3,4% gegenüber dem Vorjahr angehoben und liegt aktuell bei einer attraktiven Rendite von 5,68%. Diese kontinuierliche Dividendenausschüttung – Monat für Monat, bereits seit 658 Monaten – ist im aktuellen Zinsumfeld ein Alleinstellungsmerkmal unter großen REITs und wird von der deutschen Anleger-Community als verlässlicher Einkommensanker geschätzt.

Technische Indikatoren zeigen kurzfristig neutrale, mittelfristig jedoch leicht positive Impulse.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) bewegt sich mit 49,03 im neutralen Bereich, der MACD signalisiert ein leichtes Kaufsignal und auch neun von insgesamt zwanzig geprüften Indikatoren schlagen aktuell auf der bullischen Seite aus. Die Aktie notiert nahe ihrer 200-Tage-Linie, was insgesamt für eine stabile bis leicht positive Kursentwicklung spricht – ein Aspekt, der deutsche Investoren bei der Wahl defensiver Dividendenwerte bevorzugen.

Steuerliche Rahmenbedingungen bleiben für Realty Income-Anleger in Deutschland vorteilhaft und transparent.
Dividendenzahlungen von US-REITs wie Realty Income unterliegen grundsätzlich einer Quellensteuer von 30%, diese wird für deutsche Anleger dank Doppelbesteuerungsabkommen allerdings auf 15% reduziert. In Deutschland greifen auf die Nettodividende weitere 25% Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag. Die monatliche Ausschüttung bietet Anlegern aus Deutschland die Möglichkeit, laufende Einnahmen zu generieren und die steuerliche Belastung planbar zu gestalten – ein Faktor, der Realty Income besonders für einkommensorientierte Portfolios attraktiv macht.

Langfristige Wachstumsstrategie und Risikomanagement schaffen Vertrauen bei institutionellen wie privaten Investoren.
Mit einem überdurchschnittlich diversifizierten Mieterportfolio, einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 9,1 Jahren sowie einer auf Europa ausgerichteten Expansion bleibt Realty Income für viele Experten ein Favorit unter den internationalen REITs. Analysten beziffern das aktuelle Kursziel im Durchschnitt auf 61,79 USD, was ein moderates Aufwärtspotenzial signalisiert. Die solide Finanzstruktur (Verschuldungsgrad 5,4x) und die konsequente Erhöhung der Dividenden stärken die Position des Unternehmens als zuverlässiger Wert bei schwankungsarmen Anlagezielen im deutschen Investmentkontext.

FAQ

FAQ

Katharina Schmid

Katharina ist Expertin für private Finanzen mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Verbraucherschutz. Sie hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Financial Management an der Universität Mannheim abgeschlossen. Vor ihrer Tätigkeit bei HelloSafe war Katharina als Analystin in einem Fintech-Unternehmen tätig, wo sie sich auf transparente Finanzberatung und digitale Tools zur Budgetplanung konzentrierte. Bei HelloSafe schreibt sie objektive, leicht verständliche Inhalte rund um Versicherungen, Kredite, Sparen und Geldmanagement – mit dem Ziel, jedem Nutzer mehr finanzielle Entscheidungsfreiheit zu geben.